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关于支付2011年记账式附息(五期)国债债券利息有关事项的通知

各市场参与人:
2011年记账式附息(五期)国债将于2018年2月26日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、2011年记账式附息(五期)国债证券代码为“101105”,证券简称为“国债1105”,是2011年2月24日发行的30年期债券,票面利率为4.31%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.155元。
二、本所从2018年2月9日至2018年2月23日停办上述债券的转托管及调帐业务。
三、上述债券付息债权登记日为2018年2月23日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年2月26日除息交易。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二零一八年二月五日


 

 
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